Kazanç çağrısı: Kyndryl, gelir düşüşüne rağmen büyüme potansiyelini öne sürüyor

Kyndryl’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Martin Schroeter, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin faiz çağrısında, %10’luk gelir düşüşüne rağmen şirket için iyimser bir görünüm sundu. Kyndryl (kod kodu: KD) gelir karışımında daha yüksek marjlı hizmetlere doğru bir kayma yaşıyor ve bilinçli olarak düşük marjlı gelir akışlarından uzaklaşıyor. Bu stratejinin 2025 takvimine kadar gelir artışına dönüş sağlaması bekleniyor. Şirketin faydalarının önceki yıla göre önemli ölçüde daha yüksek olacağı tahmin ediliyor ve 2027 mali yılına kadar yüksek tek haneli düzeltilmiş vergi öncesi marjlara ulaşmak için bir hedef belirlendi. Kyndryl’in büyük teknoloji şirketleriyle ittifaklar kurmaya ve yapay zeka destekli platformu Kyndryl Bridge’den yararlanmaya yönelik stratejik girişimleri, kârlı büyümeye katkıda bulundu ve performansı artırmaya devam etmesi bekleniyor.

Temel Çıkarımlar

• Kyndryl’in geliri, düşük marjlı gelir akışlarından stratejik çıkış nedeniyle üçüncü çeyrekte %10 düşüşle 3,9 milyar dolara geriledi.
• Şirketin danışmanlık gelirleri, yüksek marjlı hizmetlerdeki güçlü büyümenin bir yansıması olarak yıllık bazda %11 arttı.
• Kyndryl’in düzeltilmiş FAVÖK marjı 210 baz puan artarak %15,6’ya yükseldi.
• Şirket, AWS, Microsoft ve Google Cloud gibi teknoloji liderleriyle önemli ittifaklar kurarak adreslenebilir pazarını genişletti.
• Kyndryl Bridge yıllık 1 milyar dolardan fazla otomasyona olanak sağlayarak yılda 500 milyon dolar tasarruf sağladı.
• Şirketin Kyndryl Bridge’i kullanan 750’den fazla müşterisi var ve danışmanlık gelirlerinde çift haneli büyüme kaydetti.
• Kyndryl, 2027 mali yılına kadar yüksek tek haneli düzeltilmiş vergi öncesi marjlara ulaşmayı hedefliyor ve düzeltilmiş vergi öncesi gelirde 1 milyar dolar veya daha fazla gelir elde etmeyi bekliyor.
• Şirket, bu yıl 300 milyon doların üzerinde gelir elde ederek hiper ölçekleyici ittifakının gelir hedeflerini aştı ve tüm yıl hedefini 400 milyon dolara çıkardı.

Şirket Görünümü

• Kyndryl, 2025 takviminde ve 2026 mali yılında gelir artışına dönmeyi bekliyor.
• Şirket, 2027 mali yılına kadar yüksek tek haneli düzeltilmiş vergi öncesi marjları hedefliyor.
• Kyndryl, 1 milyar dolar veya daha fazla düzeltilmiş vergi öncesi gelir elde etmeyi bekliyor.

Ayı için Değerli Puanlar

• Şirket, Mart çeyreği için yıllık bazda %9 ila %11 arası bir gelir düşüşü bekliyor; bu düşüşlerin en belirgin olanı ABD ve stratejik pazar segmentlerinde.
• Gelirdeki düşüş, şirketin düşük veya negatif marj kapsamını müşteri çıkarlarından kaldırma stratejisinden kaynaklanıyor.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Kyndryl’in stratejik ilerlemesi, önceki yıla kıyasla önemli ölçüde daha yüksek kazançla birlikte daha güçlü mali sonuçlara yol açtı.
• Gelir dağılımındaki daha yüksek marjlı spin sonrası anlaşmalara doğru kaymanın, gelecekte marj genişlemesine ve daha yüksek kazançlara katkıda bulunması bekleniyor.

kaçırıldı

• Şirketin üçüncü çeyrek geliri sabit para biriminde %10 düşüşle 3,9 milyar dolar oldu.
• Kyndryl’in işlerindeki kasıtlı düşüş öncelikle mevcut mali yılda yoğunlaştı.

Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Yöneticiler, rezervasyon büyümesinin gücünü ve rezervasyon faturası ölçümlerinin gerçekleşme riskini tartıştı.
• Yapay zekanın iş dünyası üzerindeki etkisi ve küresel makro koşulların potansiyel etkisi de tartışıldı.
• Kyndryl’in değişen makroekonomik ortamlarda müşteri taleplerine ve yenilikçiliğe ayak uydurabilme yeteneği vurgulandı.

Kyndryl, inovasyonu teşvik etmek ve müşterilere değer sunmak için görev açısından kritik BT altyapı hizmetlerine ve yapay zekaya odaklanarak stratejisine ve uygulamasına güvenmeye devam ediyor. Üç As girişimleri ve stratejik ittifakları da dahil olmak üzere şirketin pazara yaklaşımının önümüzdeki yıllarda büyümeyi ve kârlılığı artırması bekleniyor.

InvestingPro İçgörüleri

Kyndryl’in 2024’ün son mali üçüncü çeyreğine ilişkin kazanç çağrısı, stratejik değişimleri ve şirketin gelecekteki büyümesi için hayati önem taşıyan yüksek marjlı hizmetlere odaklanmayı vurguladı. InvestingPro’nun en son verileri Kyndryl’in finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sağlıyor:

• Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 4,75 milyar USD, şirketin piyasadaki mevcut değerlemesini yansıtıyor.

• 2024’ün 3. çeyreği itibarıyla F/K Oranı (Düzeltilmiş) LTM: -4,77, bu da şirketin son on iki ayda kârsız olduğunu gösteriyor; bu da InvestingPro’nun Kyndryl’in o dönemde kârsız olduğuna dair ipucuyla tutarlı.

• 2024 3. Çeyrek Gelir Artışı (Üç Aylık): %-8,53. Bu, Kyndryl’in daha geniş dönüşüm çabalarının bir parçası olarak düşük marjlı gelir akışlarından stratejik olarak ayrılmasına bağlanabilir.

InvestingPro’nun özellikle Kyndryl’in mevcut durumuyla ilgili tavsiyeleri şunlardır:

1. Analistler önümüzdeki döneme ilişkin kazançlarını aşağı yönlü revize etti; bu durum yatırımcı beklentilerini ve piyasa duyarlılığını etkileyebilir.

2. Şirket, Kyndryl’in daha yüksek marjlı hizmetlere geçerek çözmeye çalıştığı zayıf brüt kar marjından muzdarip.

Daha derin analiz ve ek ipuçları arayan yatırımcılar için InvestingPro daha fazla bilgi sunuyor. 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için aboneler “SFY24” veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirim karşılığında “SFY241Kupon kodunu ” kullanarak, şu anda Kyndryl için 9 ek ipucu içeren kapsamlı bir InvestingPro İpuçları listesine erişebilirler.

Kyndryl’in stratejik girişimleri ve iş modelinde süregelen dönüşümü, şirketin kârlı büyümeye ve marj iyileştirmeye odaklanmasının da vurguladığı gibi, izlenmesi gereken temel faktörlerdir. InvestingPro verileri ve ipuçları, yatırımcıların dinamik BT hizmetleri sektöründe Kyndryl’in karşılaştığı zorlukları ve fırsatları anlamaları için değerli bir bağlam sağlıyor.

Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.